L'accélérateur DeFi

🛠️ Roadmap - Planification sur 12 Semaines

Phase 1 – Semaine 1 à 4 :
🚀 Structuration, Sécurisation & Premiers Tests

📦 Semaine 1 : Infrastructure de Base & Sécurité

🎯 Objectifs :

  • Créer et sécuriser les wallets :
    - Wallets EVM ( Rabby, Phantom)
     - Wallet Solana (Phantom)
     - Cold wallet type Ledger
  • Sauvegarde sécurisée des seed phrases
  • Dépôts de fonds initiaux
  • Réalisation de transactions simples pour tester l’écosystème

🧩 Étapes détaillées :

  • Installer les wallets nécessaires :
     - Rabby pour EVM (Ethereum, Arbitrum, Base…)
     - Phantom pour l'écosystème Solana
  • Configurer et initialiser un cold wallet (Ledger Nano S/X)
  • Noter les seed phrases sur papier et/ou support chiffré (clé USB hors-ligne, coffre-fort)
  • Vérifier les adresses publiques et connexions (browser wallet, Ledger Live)
  • Envoyer des fonds tests (ex : 10 USDC) depuis un CEX ou de l'ETH sur base (et du S sur sonic)
  • Créer un tableau de suivi pour adresses et actifs

🧪 Exemples :

  • Créer un wallet Rabby, importer une seed phrase, configurer les réseaux, créer un second wallet sur la même seed phrase
  • Stocker les seeds dans un gestionnaire sécurisé

📘 Exercice :

  • Faire un envoi de 10 usdc d'une adresse de votre wallet à une deuxieme adresse.
  • Faire un transfert via un bridge (jumper) de 10 USDC de Base vers Sonic

🔁 Semaine 2 : Interopérabilité & Interfaçage

🎯 Objectifs :
  • Utiliser des bridges (Jumper, ) pour comprendre les flux cross-chain
  • Réaliser des swaps sur DEX (Uniswap, SushiSwap)
  • Introduction aux plateformes de lending (Aave, Compound)

🧩 Étapes détaillées :
  • Choisir 3 bridges, effectuer un transfert entre blockchains (ex : Arbitrum à Optimism)
  • Swaps simples sur Uniswap/SushiSwap : ex. 20 USDC → ETH
  • Comprendre les frais de gas
  • Tester le lending sur Aave/Compound
  • Récupérer les APYs via DeFiLlama, DefiYield

🧪 Exemples :
  • Bridge 20 USDC de Arbitrum vers Polygon
  • Swap de USDT contre ETH

📘 Exercice :
  • Comparer les frais et délais de 3 bridges différents pour transférer 50 USDC vers Optimism

🧮 Semaine 3 : Boucles de Lending & Gestion de la LTV

🎯 Objectifs :
  • Réalisation de boucles de lending simples
  • Compréhension de la gestion de la LTV
  • Apprentissage des risques de liquidation

🧩 Étapes détaillées :
  • Déposer 100 USDC sur Aave
  • Emprunter 70 USDC (LTV = 70%), redéposer, répéter
  • Suivre taux de liquidation, simuler chute de prix
  • Noter les paramètres de chaque boucle

🧪 Exemples :
  • Déposer 100 USDC, emprunter 70 USDC, redéposer, répéter

📘 Exercice :
  • Calculer le niveau de liquidation si ETH chute de 20% pour une position LTV 75%

💧 Semaine 4 : Premiers Déploiements LP & Définition de Routine

🎯 Objectifs :
  • Dépôt dans pools LP simples (USDC/ETH, USDC/BTC)
  • Comprendre l’impermanent loss (IL)
  • Créer un tracker Excel
  • Définir routine de suivi
  • Se familiariser avec TradingView

🧩 Étapes détaillées :
  • Choisir un DEX (Uniswap v3, Trader Joe, Velodrome)
  • Dépôt dans pool USDC/ETH (ex : range 1800$ - 2200$)
  • Simuler l’IL via Revert Finance ou Excel
  • Suivi : prix d’entrée, valeur actuelle, fees
  • Tracer des ranges sur TradingView

🧪 Exemples :
  • Dépôt LP USDC/ETH sur Uniswap V3

📘 Exercice :
  • Calculer l’IL théorique si ETH passe de 2000 à 2500$

Phase 2 – Semaine 5 à 8 :
⚙️ Optimisation des LP, Interconnexion & Analyse

🌊 Semaine 5 : Expansion des Pools de Liquidité

🎯 Objectifs :
  • Tester divers types de paires (volatiles/stables)
  • Évaluer rendement vs IL
  • Outils analytiques
  • Stratégie et analyse technique

🧩 Étapes détaillées :
  • Paires : ETH/BTC, USDC/DAI
  • APY.vision, DeBank pour le rendement
  • Backtest sur Revert Finance
  • Comparer stratégies selon IL/fees

🧪 Exemples :
  • Comparer ETH/BTC vs USDC/DAI sur Uniswap

📘 Exercice :
  • Backtester un LP sur 7 jours via Excel

🌐 Semaine 6 : Interconnexion et Arbitrage

🎯 Objectifs :
  • Bridging multi-chain
  • Comparer rendements DEXs
  • Stratégie multi-chain

🧩 Étapes détaillées :
  • Bridge ETH de Ethereum vers Base
  • LP sur Base + Lending sur Arbitrum
  • Calcul total des coûts
  • Créer une carte mentale des flux de capitaux

🧪 Exemples :
  • LP sur Base + lending sur Arbitrum

📘 Exercice :
  • Stratégie interchain complète + calcul frais

🔄 Semaine 7 : Rebalancing & Gestion Active/Passive

🎯 Objectifs :
  • Rebalancing manuel et auto
  • Utiliser vfat ou krystal
  • Réduction du risque de dérive

🧩 Étapes détaillées :
  • Comprendre "range active"
  • Utiliser Gamma, Krystal, Vfat
  • Programmer un rebalance automatique
  • Simuler efficacité manuelle vs auto

🧪 Exemples :
  • Rebalance passif via vfat sur ETH/USDC

📘 Exercice :
  • Simuler stratégie de rebalance sur 10 jours (var. prix ±7%)

📊 Semaine 8 : Revue Stratégique

🎯 Objectifs :
  • Analyser résultats
  • IL réel vs théorique
  • Préparer stratégies complexes

🧩 Étapes détaillées :
  • Calcul net de chaque pool
  • Comparaison avec buy & hold
  • Identifier meilleures paires
  • Révision de la routine

🧪 Exemples :
  • Visualiser performances sur DeFiLlama

📘 Exercice :
  • Bilan rendement/risque de chaque LP testé depuis semaine 4

Phase 3 – Semaine 9 à 12 :
🏗️ Stratégies Complexes & Structuration Long Terme

🔗 Semaine 9 : Couplage Lending + LP

🎯 Objectifs :
  • Stratégie intérêts → LP
  • Test de Notional, Liquity
  • Gestion de corrélation d’actifs

🧩 Étapes détaillées :
  • Déposer USDC sur Notional
  • LP avec les intérêts générés
  • Analyser le rendement cumulé
  • Évaluer risque de double exposition

🧪 Exemples :
  • Prêter ETH à taux fixe → LP USDC/ETH

📘 Exercice :
  • Comparer lending simple vs lending+LP

💹 Semaine 10 : Stratégies Avancées avec Coumpounding

🎯 Objectifs :
  • Comprendre le compound
  • Vision long terme

🧩 Étapes détaillées :
  • Sélection de 2 pools similaires
  • Compound manuel (collect → redeposit)
  • Mesurer la perf nette 7/14/30 jours

🧪 Exemples :
  • 2 pools similaires avec compound

📘 Exercice :
  • Comparer 2 pools avec/sans compound

📅 Semaine 11 : Création d’une Routine d’Allocation

🎯 Objectifs :
  • Cadence de revue (hebdo/mensuelle)
  • Journal de suivi + alertes
  • Outils de pilotage

🧩 Étapes détaillées :
  • Dashboard via Notion ou Sheets
  • Suivi prix, composition, IL, fees
  • Alertes via TradingView, Telegram
  • Documentation des actions

🧪 Exemples :
  • Reporting LP + alertes hebdos

📘 Exercice :
  • Créer un tableau de bord avec toutes vos positions

🧱 Semaine 12 : Calibration & Finalisation

🎯 Objectifs :
  • Ajustement des stratégies
  • Templates modulables
  • Structuration pérenne

🧩 Étapes détaillées :
  • Revue complète des stratégies
  • Sélection des meilleures selon profil
  • Templates : bull / bear / range market
  • Rédaction d’un playbook stratégique

🧪 Exemples :
  • Répartition stable LP, delta-neutral, lending long terme

📘 Exercice :
  • Écrire son propre playbook personnalisé

✅ Remarques finales

Cette roadmap est pensée pour construire une compréhension progressive et une structuration efficace d’un portefeuille DeFi multi-stratégies. Elle s’adresse à un public débutant/intermédiaire, avec un focus sur la rigueur, la sécurité, et l’expérimentation mesurée. Chaque étape est accompagnée d’exercices pratiques pour renforcer l’apprentissage.

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