Ce que je ferais si j'arrivais sur le marché maintenant

Je suis conscient d’entrer sur un marché volatile mais plein de potentiel. Je sais que je me trouve à l’aube d’une phase parabolique.
Je comprends également que mes prix d’achat ne seront pas forcément les plus avantageux.
Je me connais : je suis conscient des risques que je suis prêt à prendre, du capital que j’ai engagé et de ce qu’il représente pour moi.
Je me suis fixé un objectif clair, gravé dans ma réalité, et je sais exactement ce que je pourrai accomplir une fois cet objectif atteint.

Les actions à mettre en œuvre :

1. Sélectionner les actifs ayant le potentiel d’atteindre mon objectif, tout en respectant mon profil de risque.
2. Entrer sur le marché sans attendre un “meilleur prix”, car l’opportunité se présente maintenant !
3. Gérer une exposition cohérente aux différents narratifs et dynamiques qui suscitent l’intérêt du marché.

• SOL ~ 10%
• SUI ~ 15%
• OP ~ 10%
• NEAR ~ 5%
• TAO ~ 15%
• QUBIC ~ 3%
• ONDO ~ 10%
• PENDLE ~ 5%
• RENDER ~ 10%
• IO ~ 5%
• AERO ~ 5%
• LDO ~ 5%
• SD ~ 2%

Le portefeuille est principalement composé de leaders de narratifs, avec pour objectif de minimiser les risques tout en atteignant une performance alignée avec notre range.

Pas de BTC ou d’ETH dans ce bag, car la stratégie nécessite d’être plus agressive pour atteindre nos objectifs. Pour compenser leur absence, je mise sur des cryptos issues de leurs écosystèmes respectifs, ainsi que sur SUI et SOL, qui ont montré des signes de force au cours de l’année passée.

Je vais également chercher à diversifier les narratifs sur lesquels me positionner. Parmi eux : l’IA, la DEPIN, le RWA, avec en complément une exposition à la DEFI.

• FTM ~ 10%
• KAS ~ 10%
  
• ALPH ~ 10%
• POL ~ 10%
• STRK ~ 10%
• TAO ~ 5%
• NAVI ~ 5%
• QUBIC ~ 5%
• PENDLE ~ 5%
• RIO ~ 5%
• POLYX ~ 5%
• IO ~ 5%
• ANKR ~ 5%
• SAGA ~ 5%
• SD ~ 5%

Le portefeuille est conçu pour limiter au maximum le risque, avec un objectif de performance situé entre x5 et x10. Je concentre le capital principalement sur les narratifs porteurs, tels que l’IA et les RWA.

La stabilité du portefeuille repose sur des projets qui ont déjà fait leurs preuves, comme KAS, TAO et PENDLE. Aussi, j'opte pour une répartition équilibrée afin de limiter d'avantage les risques et optimiser la résilience de nos positions.

• FTM ~5%
• KAS ~ 5%
• LL ~ 3%
• TAO ~ 5%
• NTX ~ 5%
• QUBIC ~ 25%
• XALPHA ~ 5%
• NAO ~ 3%
• PENDLE ~ 10%
• FACTR ~ 3%
• WECO ~ 3%
• LBM ~ 3%
• IO ~ 5%
• WIFI ~ 3%
• SD ~ 15%
• SQT ~ 2%

La construction du portefeuille est 100% agressive. Je fais un pari important sur la performance de QUBIC, qui pourrait attirer énormément de liquidités s'il parvient à délivrer comme attendu.

Je choisis de conserver des positions sur quelques actifs solides comme KAS, FTM et TAO, pour la stabilité du portefeuille, mais avec une allocation réduite pour ne pas être freiné par ces plus grosse cap. Une belle partie du capital est alloué à SD, qui a démontré force et résilience lors des derniers mouvements du marché, et qui pourrait suivre une trajectoire similaire à celle d’un AAVE.

Le reste du portefeuille est constitué de positions extrêmement risquées, avec un potentiel supérieur à x50. Cependant, ces actifs restent limités à 3 % du total, afin de contenir les risques liés à leur forte volatilité.