Investir dans les cryptos peut être compliqué, surtout quand le marché bouge vite. Cette fiche mémo te donne des repères clairs pour savoir quand il peut être bon de prendre des risques ou au contraire de te calmer. Elle t’aide aussi à mieux gérer tes investissements, à choisir les bons outils, et à savoir quels graphiques surveiller. Parfait pour rester organisé et éviter les erreurs.
Quand prendre des risques ?
- Les graphiques courtes et longues time frames sont en hausse
- Hausse soutenue par du volume
- Le BTC atteint un niveau retracement Fibonacci clé avec un creux en formation
- Les mauvaises nouvelles n'affectent plus le cours
- Le sentiment général reste bas et les investisseurs ne croient pas encore au retournement de tendance
- De grosses liquidations entraînent un mouvement de panique
Quand réduire les risques ?
- Lorsque les graphiques LTF et HTF sont en baisse
- Double sommets accompagnés d'une baisse de volume
- Le marché ne réagit plus positivement aux bonnes nouvelles
- Les applis crypto dominent les classements des stores mobiles
- Tout le monde est surexposé et cherche à faire un gros coup
- Les influenceurs se mettent à trader de la crypto
- Hausse des arnaques (rugs) et des projets sans fondement (vaporware)
- Tout le monde crie que ça va monter
Dimensionnement des positions & gestion du risque
- Pour les projets du top 500, on concentre sa liquidité sur quelques projets de conviction, mais chacun fera avec son capital et sa propre tolérance au risque
- Pour les petites cryptos, une stratégie serait de viser à détenir au moins 0,1 % de l’offre totale, pareil chacun fera avec sa propre tolérance au risque
- Pour prendre des bénéfices, on peut utiliser les extensions de Fibonacci. Sur les petites cryptos, prendre des profits à partir de x3–x4, et vendre environ 15 à 20 % à différents niveaux définis
- Sur les projets plus gros, les objectifs de profit doivent être plus bas, sauf si vous utilisez un levier
Outils
- Chainedge, Nansen : pour suivre la smart money
- Dexscreener, Gecko Terminal : pour les paires on-chain
- Dune, DeFiLlama : pour les données
- CryptoRank : pour les lancements de tokens et les unlocks
- TradingView, Exocharts : pour l'analyse technique
Graphiques à surveiller
- BTC D (dominance du Bitcoin)
- Total 2 (capitalisation totale hors BTC)
- DXY (indice du dollar américain)
- M2 (masse monétaire)
- Moyennes mobiles
- VWAPs ancrés (anchored VWAPs)
Conclusion
Le marché crypto peut être imprévisible, mais avec les bons outils et une stratégie claire, il est possible de prendre des décisions plus réfléchies. Utilise cette fiche mémo comme un guide pratique pour mieux gérer tes risques, identifier les bons moments pour agir, et garder une vision d’ensemble. Reste curieux, garde la tête froide et n’oublie jamais : la gestion du risque est la clé.