L'accélérateur DeFi

🛠️ Roadmap - Planification sur 12 Semaines

Introduction :

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💡 À retenir :
  • Prends ton temps, ne sois pas pressé.
  • Commence par faire une fois la formation en entier.
  • Prends des notes.
  • C’est normal de ne pas tout comprendre dès le début, pas de panique.
  • Participe aux sessions de coaching et à la vie de la communauté sur discord.
  • Partage tes avancées, tes réflexions, tes stratégies et n'aies pas peur de demander des conseils.

Phase 1 – Semaines 1 à 4 :
🚀 Structuration, Sécurisation & Premiers Tests

📦 Semaine 1 : Assimilation de la formation & élaboration de la stratégie

🎯 Objectifs :

  • Comprendre les bases grâce à la formation
  • Élaborer une stratégie personnelle claire et cohérente
  • Poser des questions et partager sa stratégie 


🧩 Étapes détaillées :


🧪 Exemples :

📘 Exercice :
  • Poser une question sur le discord ou dans la partie FAQ sur le site
  • Poster une stratégie dans la section "Stratégie" du site
  • Participer à un coaching en live

🔁 Semaine 2 : Créer, sécuriser ses wallets & Premières interactions on-chain

🎯 Objectifs :
  • Créer et sécuriser ses wallets (EVM, Solana, cold wallet)
  • Effectuer ses premières transactions et swaps
  • Utiliser des bridges pour comprendre les transferts cross-chain
  • Explorer les bases de la DeFi : DEX & lending

🧩 Étapes détaillées :
  • Installer les wallets : Rabby (EVM), Phantom (Solana)
  • Initialiser un cold wallet type Ledger
  • Sauvegarder les seed phrases (papier + support chiffré)
  • Créer un tableau de suivi des adresses et actifs
  • Envoyer des fonds tests depuis un CEX (ex : 10 USDC de Binance vers Rabby sur Base)
  • Vérifier les adresses publiques et connexions (browser wallet, Ledger Live)
  • Tester 2 bridges (ex : Jumper, Orbiter) pour envoyer 10–20 USDC (ex : de Arbitrum vers Optimism)
  • Effectuer un swap sur Uniswap ou SushiSwap (ex : 20 USDC → ETH)
  • Explorer un protocole de lending comme Aave ou Compound

🧪 Exemples :
  • Créer un wallet Rabby, importer une seed, configurer Arbitrum/Base
  • Bridge 20 USDC de Arbitrum vers Polygon avec Jumper
  • Faire un swap de USDT contre ETH sur UniSwap
  • Simuler un dépôt de 50 USDC sur Aave

📘 Exercice :
  • Envoyer 10 USDC d’un wallet à un autre (même seed ou non)
  • Réaliser un swap (20 USDC → ETH) sur Uniswap ou SushiSwap
  • Comparer 3 bridges (frais + rapidité) pour transférer 50 USDC vers Optimism

🧮 Semaine 3 : Boucles de Lending & Gestion de la LTV

🎯 Objectifs :
  • Réalisation de boucles de lending simples
  • Compréhension de la gestion de la LTV
  • Apprentissage des risques de liquidation
  • Se familiariser avec les outils de suivi RIFT

🧩 Étapes détaillées :
  • Déposer 100 USDC sur Aave
  • Emprunter 70 USDC (LTV = 70%), redéposer, répéter
  • Ouvrir les cheat sheets DeFi et visionner la vidéo d'explication
  • Remplir les tableaux avec les dépôts et emprunts effectués
  • Suivre taux de liquidation, simuler chute de prix

🧪 Exemple :
  • Déposer 100 USDC, emprunter 70 USDC
  • Redéposer les 70 USDC, emprunter 49 USDC
  • Répéter 2 fois supplémentaires en surveillant la LTV

📘 Exercice :
  • Utiliser les cheat sheets pour simuler une boucle
  • Calculer le niveau de liquidation si ETH chute de 20% pour une position LTV 75%
  • Appliquer l'exemple en réel en faisant attention aux prix de liquidation
  • Tout déboucler et récupérer la liquidité

💧 Semaine 4 : Premiers Déploiements LP & Définition de Routine

🎯 Objectifs :
  • Dépôt dans pools LP simples (USDC/ETH, USDC/BTC)
  • Comprendre l’impermanent loss (IL)
  • Utiliser le fichier de suivi DeFi RIFT
  • Définir routine de suivi
  • Se familiariser avec TradingView

🧩 Étapes détaillées :
  • Choisir un DEX (Uniswap v3, Trader Joe, Velodrome)
  • Dépôt dans pool USDC/ETH (ex : range 1800$ - 2200$)
  • Simuler l’IL via Revert Finance ou Excel
  • Ouvrir le fichier de suivi DeFi RIFT et visionner la vidéo d'explication
  • Remplir le suivi : prix d’entrée, valeur actuelle, fees
  • Tracer des ranges sur TradingView

🧪 Exemples :
  • Dépôt LP USDC/ETH sur Uniswap V3

📘 Exercice :
  • Deposer 50 USDC et 50$ d'ETH dans une pool USDC/ETH sur Uniswap V3 (range = prix actuel +100$ / Prix actuel -100$)
  • Remplir le fichier de suivi
  • Dessiner le range sur TradingView
  • Calculer l’IL théorique si ETH prend +300$ depuis le prix au lancement de la pool

Phase 2 – Semaines 5 à 8 :
⚙️ Optimisation des LP, Interconnexion & Analyse

🌊 Semaine 5 : Expansion des Pools de Liquidité

🎯 Objectifs :
  • Tester divers types de paires (volatiles/stables)
  • Évaluer le rendement vs l'Impermanent Loss (IL)
  • Se familiariser avec les outils analytiques tel que Metrix, DeBank et Revert Finance
  • Apprendre à utiliser des stratégies basées sur l'analyse technique

🧩 Étapes détaillées :
  • Choisir les paires à tester : ETH/BTC, USDC/DAI
  • Utiliser Metrix pour simuler le rendement de chacunes des paires
  • Comparer les stratégies (ETH/BTC et USDC/DAI) selon l'Impermanent Loss (IL) et les rendements générés

🧪 Exemples :
  • Comparer ETH/BTC vs. USDC/DAI sur Uniswap

📘 Exercice :
  • Faire une simulation sur Metrix d'une pool ETH/BTC sur Uniswap pendant 7 jours (range à définir soi-même)
  • Faire une simulation sur Metrix d'une pool USDC/DAI sur Uniswap pendant 7 jours (range à définir soi-même)
  • Deposer 50$ d'ETH et 50$ de WBTC dans une pool ETH/BTC sur Uniswap V3 (même range que pour la simulation)
  • Deposer 50 USDC et 50 DAI dans une pool USDC/DAI sur Uniswap V3 (même range que pour la simulation)
  • Rentrer les informations des pools dans le fichier de suivi DeFi
  • Comparer les rendements réels au bout de 7 jours sur chacune des pools
  • Comparer l'impact de l'IL sur ces rendements
  • Comparer le rendement réel au rendement simulé sur Metrix

🌐 Semaine 6 : Interconnexion et Arbitrage

🎯 Objectifs :
  • Bridging multi-chain (transfert de fonds entre différentes blockchains)
  • Comparer les rendements des DEXs
  • Développer une stratégie multi-chain pour optimiser les rendements

🧩 Étapes détaillées :
  • Acheter ETH et déposer en lending sur AAVE
  • Emprunter des USDC
  • Bridge vers autre blockchain
  • Déposer dans une pool pour générer des rendements
  • Calcul total des coûts
  • Mettre la stratégie à jour avec les nouveaux éléments

🧪 Exemples :
  • Déposer des ETH en lending sur Aave, générer des rendements sur Ethereum
  • Emprunter 30% en USDC via Aave pour obtenir des liquidités supplémentaires
  • Transférer ces USDC vers Solana en utilisant un bridge comme Portal
  • Acheter du SOL et du RENDER sur Raydium
  • Déposer dans une pool de liquidité RENDER/SOL sur Raydium pour générer des rendements.

📘 Exercice :
  • Mettre en place la stratégie interchain complète
          Suivez toutes les étapes de l'exemple ci-dessus pour mettre en place cette stratégie multi-chain, en allant du dépôt d'ETH sur              Aave à la création de la pool RENDER/SOL sur Raydium.
  • Calculer les frais totaux
        - Frais de gas Ethereum : Combien avez-vous payé en frais pour le dépôt sur Aave, l'emprunt, et le bridging vers Solana ?
        - Frais de transaction sur Solana : Combien avez-vous payé pour le transfert d'USDC vers Solana et l'ajout de liquidité dans la                   pool RENDER/SOL ?
        - Rendements de la pool : Estimez les rendements générés par la pool RENDER/SOL sur Solana en fonction du volume des                     transactions.
  • Analyser les rendements nets
           Après avoir calculé les frais, comparez-les avec les rendements générés par votre stratégie pour déterminer si elle est rentable             à long terme. Vous pouvez également explorer d'autres pools sur Solana pour voir si d'autres opportunités offrent de                               meilleurs rendements.

🔄 Semaine 7 : Rebalancing, Compounding & Gestion Active/Passive

🎯 Objectifs :
  • Comprendre et mettre en œuvre le rebalancing manuel et automatique
  • Utiliser des outils comme Vfat et Krystal pour effectuer le rebalancing et surveiller les frais
  • Réduire le risque de dérive des positions, en mettant en place des actions de suivi régulières (attention au mode auto !)
  • Utiliser la checklist DeFi pour être assidu et régulier dans les vérifications

🧩 Étapes détaillées :
  • Explorer et utiliser Krystal et Vfat
  • Programmer un rebalancing automatique
  • Programmer un auto-compounding
  • Simuler efficacité manuelle vs auto

🧪 Exemples :
  • Rebalancing passif via Vfat sur ETH/USDC
Vous avez une position ETH/USDC dans une pool de liquidité et vous voulez maintenir une répartition équilibrée de 50% ETH et 50% USDC. Grâce à Vfat, vous pouvez surveiller vos rendements et rééquilibrer automatiquement ou manuellement cette position pour maintenir la répartition optimale, en minimisant l'impact des frais de transaction et des fluctuations de prix.
  • Compounding via Krystal
Vous avez une position ETH/USDC dans une pool de liquidité. Avec l'auto-compounding activé, vos rendements sont automatiquement réinvestis dans la même pool, augmentant votre position sans intervention manuelle. En manuel, vous devez réinvestir vos rendements chaque jour, ce qui nécessite plus de temps et peut entraîner des frais supplémentaires.

📘 Exercices :

Exercice 1 :
Simuler une stratégie de rebalancing sur 10 jours avec une variation de prix de ±7%
  • Sur un investissement initial de 100$ répartis sur ETH/USDC (50$ en ETH et 50$ en USDC)
  • Appliquer une variation de ±7% du prix de l'ETH. (Si le prix de l'ETH augmente de 7%, la position aura plus d'ETH et moins d'USDC)
  • Calculer la nouvelle répartition du portefeuille et ajuster manuellement les positions pour maintenir la répartition cible (50% ETH et 50% USDC)
  • Répéter 10 fois pour simuler 10 jours

Tester le rebalancing manuel :
  • Sur Vfat ouvrir une position de 100$ répartis sur ETH/USDC (50$ en ETH et 50$ en USDC)
  • Tous les jours à heures fixes, ajuster manuellement les positions pour maintenir la répartition cible (50% ETH et 50% USDC)
  • Répéter sur 10 jours


En parallèle,
Tester le rebalancing automatique :
  • Sur Vfat ouvrir une position de 100$ répartis sur ETH/USDC (50$ en ETH et 50$ en USDC)
  • Activer le mode de rebalancing automatique 
  • Laisser l'outil ajuster automatiquement les positions selon les fluctuations du marché sur 10 jours

Comparer les rendements et frais :
  • Après 10 jours, comparer les rendements générés par le rebalancing manuel et automatique, ainsi que les frais de transaction associés à chaque méthode
  • Noter les conclusions
  • Partager les conclusions à la communauté et demander des avis


Exercice 2 :
Tester le compounding manuel :
  • Sur Vfat ouvrir une position de 100$ répartis sur ETH/USDC (50$ en ETH et 50$ en USDC)
  • Récupérer les rendements quotidiennement et réinvestissez-les manuellement dans la même pool de liquidité
  • Répéter sur 10 jours

En parallèle,
Tester le compounding automatique :
  • Sur Vfat ouvrir une position de 100$ répartis sur ETH/USDC (50$ en ETH et 50$ en USDC)
  • Activer le compounding automatique
  • Laisser l'outil gérer le réinvestissement des rendements

Comparer les rendements :
  • Après 10 jours, comparer les rendements générés par le compounding manuel et automatique, ainsi que les frais de transaction associés à chaque méthode
  • Noter les conclusions
  • Partager les conclusions à la communauté et demander des avis

📊 Semaine 8 : Revue Stratégique

🎯 Objectifs :
  • Analyser les résultats
  • Comparer l'Impermanent Loss (IL) réel vs théorique
  • Préparer des stratégies complexes (revoir les stratégies Expert dans la formation et se préparer a l'utilisation de Pendle)

🧩 Étapes détaillées :
  • Comparaison avec buy & hold
  • Identifier les meilleures paires
  • Révision de la routine et de la stratégie
    
🧪 Exemples :
Utilisez Metrix pour obtenir un aperçu détaillé des performances de vos positions. Vérifiez également votre fichier de suivi DeFi pour calculer les rendements nets et les comparer avec les performances théoriques

📘 Exercice :
  • Réaliser un bilan complet de vos LPs depuis la semaine 4
    ⭢ Calculer les rendements nets pour chaque pool de liquidité en tenant compte des frais et de l'IL
    ⭢ Comparer les rendements des pools avec une stratégie buy & hold
    ⭢ Analyser les paires les plus rentables parmi celles que vous avez mises en place
    ⭢ Réévaluer et ajuster votre routine DeFi et votre stratégie en fonction des résultats obtenus
  • Reposter la stratégie affinée et partager les résultats des tests avec la communauté pour obtenir des retours.

Phase 3 – Semaines 9 à 12 :
🏗️ Stratégies Complexes & Structuration Long Terme

🔗 Semaine 9 : Couplage Lending + LP

🎯 Objectifs :
  • Stratégie intérêts → LP
  • Test de Notional, Liquity
  • Gestion de corrélation d’actifs

🧩 Étapes détaillées :
  • Déposer USDC sur Notional
  • LP avec les intérêts générés
  • Analyser le rendement cumulé
  • Évaluer risque de double exposition

🧪 Exemples :
  • Prêter ETH à taux fixe → LP USDC/ETH

📘 Exercice :
  • Comparer lending simple vs lending+LP

💹 Semaine 10 : Stratégies Avancées avec Coumpounding

🎯 Objectifs :
  • Comprendre le compound
  • Vision long terme

🧩 Étapes détaillées :
  • Sélection de 2 pools similaires
  • Compound manuel (collect → redeposit)
  • Mesurer la perf nette 7/14/30 jours

🧪 Exemples :
  • 2 pools similaires avec compound

📘 Exercice :
  • Comparer 2 pools avec/sans compound

📅 Semaine 11 : Création d’une Routine d’Allocation

🎯 Objectifs :
  • Cadence de revue (hebdo/mensuelle)
  • Journal de suivi + alertes
  • Outils de pilotage

🧩 Étapes détaillées :
  • Dashboard via Notion ou Sheets
  • Suivi prix, composition, IL, fees
  • Alertes via TradingView, Telegram
  • Documentation des actions

🧪 Exemples :
  • Reporting LP + alertes hebdos

📘 Exercice :
  • Créer un tableau de bord avec toutes vos positions

🧱 Semaine 12 : Calibration & Finalisation

🎯 Objectifs :
  • Ajustement des stratégies
  • Templates modulables
  • Structuration pérenne

🧩 Étapes détaillées :
  • Revue complète des stratégies
  • Sélection des meilleures selon profil
  • Templates : bull / bear / range market
  • Rédaction d’un playbook stratégique

🧪 Exemples :
  • Répartition stable LP, delta-neutral, lending long terme

📘 Exercice :
  • Écrire son propre playbook personnalisé

✅ Remarques finales

Cette roadmap est pensée pour construire une compréhension progressive et une structuration efficace d’un portefeuille DeFi multi-stratégies. Elle s’adresse à un public débutant/intermédiaire, avec un focus sur la rigueur, la sécurité, et l’expérimentation mesurée. Chaque étape est accompagnée d’exercices pratiques pour renforcer l’apprentissage.

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