Sep 18 • Lunar

Les erreurs à éviter lorsque l’on débute dans les cryptomonnaies

Erreur numéro une : Commencer simple

Je parle ici de trouver ce qui a le plus de valeur pour vous et de limiter les pertes de temps inutiles. Je suis moi-même le premier à essayer d’être précis et spécialisé dans divers domaines (analyse fondamentale, analyse technique, macroéconomie, suivi de projets, suivi des informations, etc.). Le problème que j’ai et que tout le monde a est que le temps est limité et que les informations sont infinies ; on peut toujours s’amuser à trouver ou à chercher toujours plus profondément dans un sujet.

Il est crucial de trouver un point d’inflexion où le coût pour obtenir une information dépasse les résultats qu’elle peut vous apporter. Par exemple, passer des heures à examiner en détail le code d’un projet, scruter le moindre aspect technologique, ou encore examiner le CV de chaque membre d’une équipe, jusqu’au stagiaire, peut souvent être une perte de temps si ces informations ne sont pas de qualité ou pertinentes pour votre objectif.
  • En tout cas, vous ne pourrez pas effectuer cette tâche en même temps que faire l’analyse de marché, du projet, l’analyse technique, puis vous tenir informé de la macroéconomie et des news cryptos, tout en travaillant.
  • Vous pouvez le faire si vous êtes plusieurs et que vous vous spécialisez.

La question est donc : comment déterminer si l’information est bonne ou non ? Avec l’expérience, cette évaluation deviendra plus simple. Il faut se dire que plus l’impact potentiel est important, plus il est nécessaire de s’informer et de rentrer en profondeur.

Pour une mise à jour d’un protocole, par exemple, vérifiez si la mise en place est correcte et si l’utilisation est adéquate, sans forcément tout scruter dans les moindres détails, car vous n’aurez pas les outils et le temps nécessaires pour bien le faire.

Il est important de comprendre que vous pouvez avoir une vision simple et être très efficace dans sa mise en œuvre (avoir une spécialisation dans une vision simplifiée, si vous voulez). Si vous essayez d’entrer en détail dans tous les domaines, comme la tokenomics, l’analyse fondamentale, la macroéconomie, etc., vous risquez finalement d’être compétent en rien.

Principalement au début, où vous allez avoir accès à des informations que vous ne serez pas capables de mesurer. En suivant la loi de Pareto (80/20), une fois que vous avez atteint un certain stade, vous ne travaillez plus simplement pour gagner de l’argent, mais pour l’idée/le plaisir de l’info. Il n’est pas nécessaire de compliquer les choses inutilement.

Erreur numéro 2 : Ne pas penser que l’on est spécial

Nous ne sommes pas spéciaux, et c’est ainsi. La “chance” et le “talent” semblent souvent arriver uniquement aux autres. Il ne s’agit pas de se sous-estimer, mais de rester réaliste.

Il est essentiel d’être précis et de juger correctement les informations et les décisions que vous mettez en place. Une phrase souvent utilisée par Cryptolyze est : “Acheter en bas et revendre en haut n’est pas une stratégie.”
Il vous faut vous préparer, même si le doute et l’hésitation seront toujours présents. La préparation vous permettra de mieux faire face aux émotions ; on le voit actuellement dans ce cycle, beaucoup de personnes se font balader.

Vous pourriez me demander : “Tes conseils sont bien mignons, mais ça veut dire quoi concrètement ?”

Concrètement, cela signifie :
  • Avoir une vision fondamentale : Décomposez-la en éléments comme les secteurs, les niveaux de technologie (L1, L2, etc.), et les aspects intérieurs et extérieurs (ce qui fait fonctionner l’écosystème, ce qui profite au reste du monde).

Une fois cette vision construite, vous pourrez distinguer les principaux problèmes et comment y répondre.
  • Analyser le projet : Ayez un processus d’analyse fondamentale. Établissez une méthode claire pour évaluer les informations. Vous pouvez consulter les analyses d’Eric.
  • Comprendre l’économie et le fonctionnement des marchés : Ayez une vision de ce que vos actifs représentent sur le marché, y compris l’analyse technique (AT) et le fonctionnement du marché crypto, etc.
  • Définir correctement votre profil, vos objectifs et votre stratégie globale.

Vous allez me dire : “Mais au début, tu as dit qu’il ne fallait pas faire 500 choses et aller trop loin.” En effet, mais c’est là que la notion d’utile est importante. Ces informations sont obligatoires pour pouvoir se projeter correctement sur un actif.

Donc, au début, ne vous perdez pas dans les détails. Commencez par établir une vision du cycle crypto sur votre graphique, placez l’actif dans une catégorie, comprenez ce qu’il fait et où il veut aller. Ensuite, ajoutez des outils à votre réflexion avec le temps, améliorez l’analyse, ayez un processus d’analyse de projet, et améliorez l’évaluation du marché et des besoins, etc.

N’oubliez pas l’erreur numéro 1 : ne faites pas dans le trop compliqué. Plus c’est compliqué, plus c’est long, et plus c’est long, moins vous serez efficace.

Erreur numéro 3 : Comprendre le “pourquoi”

Cela rejoint l’erreur numéro 2 mais sous un autre angle. Le “pourquoi du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi” est essentiel, non seulement dans la vie mais aussi dans le travail. Pourquoi vous êtes-vous investi ? Pour le plaisir d’investir, pour gagner de l’argent, ou pour la technologie ?

En fin de compte, que ferez-vous des résultats obtenus ? Cette question est cruciale. Tous vos efforts, votre temps, votre apprentissage, vos gains et vos pertes ont un sens si vous comprenez bien pourquoi vous agissez. Ce “pourquoi du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi” deviendra une ligne naturelle une fois qu’il sera défini.

Personnellement, si j’investis en crypto, c’est principalement par plaisir et attrait pour cet écosystème. L’argent gagné est le bienvenu, mais ce n’est pas ma principale source d’intérêt. Cela va donc jouer sur ma manière d’interagir avec les actifs et la gestion de mes émotions. Je ne suis pas dépendant du marché des cryptos, je joue avec.

Erreur numéro 4 : L’investissement comme choix, non comme punition ou un jeu.

L’investissement nécessite un travail discipliné, que ce soit quotidien ou hebdomadaire. Il est donc indispensable d’être régulier et de suivre les tâches que vous vous êtes fixées pour rester opérationnel.

Votre travail dépendra de vos choix. Ce choix ne doit pas être fait sous le prisme du plaisir ou de la punition. Vous devez décider jusqu’où vous souhaitez investir vos efforts pour définir et respecter vos objectifs.

Vous pouvez choisir de rester sur une approche simple, comme suivre uniquement le BTC si vous manquez de temps ou si le reste vous ennuie. Si vous choisissez de suivre 50 cryptos dans 6 secteurs différents avec des stratégies complexes, soyez prêt à fournir un effort conséquent et à accepter qu’il y ait de grandes chances que vous abandonniez certains aspects de votre stratégie en raison de la « flemme » ou du manque de temps.

Erreur numéro 5 : Découpe et positionne.

Vous pouvez me dire ce qui va advenir ? Personnellement, non, et c’est ce qui est intéressant : on n’est jamais sûr de rien. On est seulement partiellement sûr (on a des idées, des données, des validations antérieures, mais au final, on n’est jamais sûr à 100 % de ce qui va se passer à l’avenir). Tout le marché repose sur cela, donc ne cherchez pas à prédire, mais cherchez juste à vous adapter. C’est l’idée d’extrême : sur quelle extrême on penche, quelle décision est à prendre. Ici, c’est un exemple : prenons BTC, à 65k, on est de quel côté actuellement ? Plutôt extrême hausse ou baisse ?

Personnellement, je pense qu’on est au milieu/début du haut, donc je m’adapte et je prends des profits. Dans cet exemple, pour le moyen, on est moyen/début haut, donc je prends 10-15 % de profit. Plus on monte dans les extrêmes, plus je prends de profits ; à l’inverse, quand on corrige, à quelle extrême on est : moyen, bas, très bas, très très bas (après FTX, XD) ? Plus on chute, plus il faut renforcer, car plus un extrême est atteint, et de manière globale, on revient à l’équilibre. Cela ressemble un peu au premium-discount, mais personne ne le fait vraiment.

À noter : les extrêmes doivent être précédés d’un actif qui tient la route. Si tu prends un actif qui a des problèmes structurels et dans lequel il n’y a pas de plan de modification, ne t’inquiète pas, on va aller chercher le -99 %.

Erreur numéro 6 : Comprendre sa psychologie et ses biais

J’aurais peut-être dû le mettre en premier. Comprends tes biais. Pour donner un exemple, d’après les dires de Cryptolyze, je suis un pétochons. Oui, j’ai un profil très analytique et conservateur. Je ne suis pas réfractaire aux nouvelles idées, mais disons que quand il s’agit d’être dans le train, je suis très critique. Bon, bah je sais que j’ai ce côté. On pourrait faire -60 % sur BTC que je serais encore là à dire : bon, je garde 30 % de la liquidité au cas où on va plus bas. Pour vous, c’est pareil : trouvez votre biais en fonction de votre profil et prenez-le en compte. Le but n’est pas de l’étouffer, car il reviendra à un moment bien relou sous une bonne dose d’émotion, mais de le comprendre, de l’accepter. Voyez-le comme un petit être mignon qui est le moteur de vos réflexions mais qui parfois prend trop le devant.

Erreur numéro 7 : Vérifier ses sources

Il est essentiel de vérifier et critiquer les informations reçues. Si quelqu’un vous parle de licornes, vous n’allez pas le croire. En cryptos, c’est pareil. Vous devez vérifier la véracité de l’information et la manière dont elle est présentée, ainsi que le sens qu’on veut lui donner.