Build in Public DeFi

Dans cette section, je partage en toute transparence la manière dont j’appliquerais concrètement les stratégies présentées dans la formation.

L’objectif est simple : montrer comment passer de la théorie à la pratique, avec une gestion du risque réfléchie et une approche structurée.

Vous pourrez suivre l’évolution d’un portefeuille et des stratégies utilisées, avec des mises à jour régulières.

Chaque étape est documentée afin d’illustrer :

La construction d’une stratégie
Les décisions d’allocation
L’utilisation des protocoles DeFi
La gestion du risque et des ajustements en cours de route

Le but n’est pas de montrer une performance parfaite, mais de donner un exemple concret et transparent d’application des concepts de la formation.

Date de début : 03/11/2025

Analyse de marché

Le scénario n°1 (continuation baissière directe) se réalise à environ 90 %.

J'exécute donc exactement ce qui était prévu dans mon plan.

Actions réalisées

Hedge BTC : Augmentation du hedge de +25 % comme annoncé dans le dernier point.
Swap borrow : Swap du borrow USDC<>ETH pour renforcer le hedge, avec une cible finale de 3/5 du borrow total converti.
Short BTC : Entrée en 3 temps pour construire la position progressivement. Risque total engagé : ≈ 5 % du portefeuille.

Ancitipations

Prise de profits : Objectif clôturer le hedge et le short au prochain swing low mensuel, identifié autour des 49 000 $.
Déploiement DeFi : À la touche des 49k$ : ouverture d'une pool avec 25 % de mes liquidités (soit la moitié du capital disponible). Taille du range visée : 40 à 45 %, à confirmer en fonction de la structure des bougies weekly au moment de l'entrée.

Lien HyperLiquid pour économiser des frais (referral) en cliquant ici.

Analyse de marché

Marché toujours baissier.
On tient la zone des 0.382 Weekly + FVG weekly.
J'ajuste ma vision et actions sur les prochaines confirmations.

Actions réalisées :

RAS
SL Short Hyperliquid

Scénarios envisagés

Trois scénarios restent sur la table :

Baisse directe — clôture sous les 66k$
→ Augmentation du hedge BTC de +-25 % (plafonné à 75 % du BTC total)
→ Ouverture d'un short avec risque de 3 à 5 % du portefeuille sur confirmation
Rebond dans zone clé daily/weekly/monthly, puis reprise baissière
→ Retrait d'environ 50 % des liquidités de la pool / Résultat : augmentation du collatéral en USD
→ Nouvel emprunt USDC de +-5 à 10 %
→ Swap du borrow USD vers ETH (jusqu'à 50 % max du borrrow total en USD)
→ Short avec risque de 3 à 5 % sur confirmation
→ Réalisation des actions à 50% dès retour zone clé (sauf le short). Le reste sur confirmation
Invalidation = bullrun — CISD au-dessus de 84k/86k$
→ Clôture du hedge
→ Arbitrage de l'exposition pour se repositionner haussier